柜员自行整理业务传票无误后，应换人按有关业务规定检查记账凭证、非记账凭证，以及所需附件（应留存的复印件）的完整性、合规性，特别是应对客户身份信息进行联网核查的业务，是否已进行联网核查，并由检查柜员在被检查柜员的尾箱余额核对单（或流水清单）空白处签注“已检查全部传票无误”字样并签名。

在领取人民币及国债票样时，应办理签收并在“柜台结算信息管理系统”的“（ ）”中登记，票样必须入库保管。

有价证券的销毁应比照人民币销毁办法，按照“（ ）”原则，由总行或分行将待销毁有价证券汇总集中后，统一办理销毁手续。

现金、实物的调拨和交接应做到（ ）、（ ）、当面点清，一笔一清、据实登记。

取现金额较大的客户，可以办理“预约付款”业务。预约客户至少应于取款前（ ）个工作日与取款网点联系，预约取款日期、金额、券别等。

重要物品的交接需在“柜台结算信息管理系统”中登记（ ）。

每个金库应至少配备（ ）名库管员，库管员须由政治可靠、责任心强、熟悉业务的人员担任。

库管员轮换或者临时替岗时，其保管的金库钥匙或密码应进行（ ），严禁交叉。

金库轧库时，应核对账实是否相符，并坚持（ ）、（ ）。

单笔出纳错款在10万元以下1万元（含）以上的，由（ ）派人配合网点协助调查，并根据调查结果提出意见，报请分行主管行长批示。

单笔出纳错款在10万元（含）以上的，应由（ ）立即组织相关人员调查，并向总行报告。