“资金存管申请书”（）由客户或我行转交旅行社。

上门收款因长短款需重新填制现金存款单的，应在凭证备注栏注明原因及原凭证错误金额，经清点人员签字，最终由现金中心主管或网点柜台经理审核属实，在新填制的凭证上签字。

上门收款因长短款需重新填制现金存款单的，新填制的现金存款凭证作为记账凭证和客户回单，原现金存款凭证第一联作新现金存款凭证的附件，第二联作新现金存款凭证回执联附件退签约存款人。

上门收款协议中应明确对长、短款和假币的处理流程。如发生长、短款和假币，原则上应以我行清点的实际数额入账。

上门收款是指向客户提供上门收取现金的服务。我行只能为在我行开立结算账户并签定上门收取现金协议的存款人提供此项服务。

上门收款回来清点现金时，应以款箱（包）为单位，逐包清点，并坚持一笔一清，连续操作，不得与其他业务混办。

上门收款不论数额大小，必须使用专用运钞车，或经改造后经公安机关批准使用的运钞车，严禁使用不符合安全要求的车辆运送现金。

如上门收款人员回行后时间较晚，或因移交时为非工作日等特殊情况，不能立即清点的，应采取封箱寄库的方式先入库保管，于下一工作日再移交清点，寄库时应按规定做好交接登记。

分行需统一为每一名上门收款人员制作上门收款证件，作为上门收款时，签约存款人核查我行上门收款人员身份的重要依据。

押运员持现金支票随同守押人员向人民银行发行库领取现金。领取现金时，应当场验看券别，逐捆卡把，清点总数，核对明细。

系统内的现金调缴业务可以隔日处理，系统外的现金调缴业务必须按有关协议约定及时入账。