71、现金流出预算包括经营活动、投资活动现金流出和筹资活动现金流出。

44、出纳人员至少每( )年轮换一次,每年强制休假一次或与其他单位相同岗位人员短期交流一次。

43、公司建设的资金监控系统,通过在信息系统中植入资金安全监控规则,实现事前合规管控、( )、( ),并动态优化监控规则,提升监控的针对性和有效性。

42、各级供电单位协同开展电费资金专项检查,重点关注走收、( )、( )等涉及资金安全的风险领域与重要环节。

41、公司贯彻安全第一、( )、( )的方针,坚持“谁主管、谁负责”“管业务必须管资金安全”的原则,实行全面、全员、全过程、全方位的资金安全管理。

40、公司按照( )、( )、精简高效原则制定分级分类银行账户管控标准。

39、对于银行未达账项,必须查明原因、及时清理,不得出现( )个月以上未达账项。

38、按照月度现金流量预算安排,对采取集中配票支付的“仅预算”单据,各级单位业务部门在每月( )日前,发起集中配票支付申请流程,并办理相关支付审批手续。

37、各级单位要加强现金流量预算管理,严格执行“有预算不超支,( )”。

36、严格遵循( )规则,实际支付日期应与排程备案支付日期保持一致,尽可能压降排程执行偏差。

35、( )是指为满足公司经营发展需要,以带息债务方式筹集境内外资金的活动。