44、出纳人员至少每( )年轮换一次,每年强制休假一次或与其他单位相同岗位人员短期交流一次。

71、现金流出预算包括经营活动、投资活动现金流出和筹资活动现金流出。

70、各级单位要结合财务信息系统滚动排程情况,动态修正每日现金流量预算,跟踪分析偏差原因,加强排程数据治理,有效降低排程日均偏差率。

69、已列入年度财务和业务预算,未列入月度现金流量预算的,各级单位在本单位所属单位之间合理调剂;确实无法内部平衡,偏差超过月度支出预算5%以上,需报省公司审批同意后方可调整。

68、各级单位要按照“先外后内,先低后高”顺序配置融资资源。

67、公司各级单位未经上级单位授权不得进行融资。

66、原则上,除归还贷款等大额支出影响当日资金余额情况外,各单位日均货币资金存量不应低于公司融资额度。

65、凡公司总部审批决策事项(包括需国资委核准及备案事项),有关评估机构应在公司确定的重大项目可选机构范围内选聘;各级单位自行决策事项,有关评估机构在公司总体准入机构范围内选聘。

64、各单位应严格区分融资租赁及经营租赁,融资租赁项目可以从年度综合计划和预算内选取,严禁以经营租赁名义变相开展融资租赁。

63、单项账面净值或累计投入在100万元及以上的无形资产转让,应当在可从事中央企业资产交易业务的国有产权交易机构公开进行,首次挂牌价格不得低于经公司总部备案的资产评估结果。

62、原则上,应将全部电网固定资产和非电网固定资产纳入保障范围,确保足额投保。