41、公司贯彻安全第一、( )、( )的方针,坚持“谁主管、谁负责”“管业务必须管资金安全”的原则,实行全面、全员、全过程、全方位的资金安全管理。

74、各级单位要加强现金流量预算管理,严格执行“有预算不超支,无预算不开支”。预算外的资金支付事项在业务办理后须履行预算调整审批流程。

73、未列入年度财务和业务预算,需按全面预算管理有关规定先履行财务预算调整程序后,再履行月度现金流量预算调整程序。

72、原始资料齐全且线下审签已完成,满足支付条件的项目, 如物资采购、检修运维、其他业务支出等项目中满足支付条件的项目按“仅预算”方式进行预算提报,次月支付时财务部门直接根据预算单据发起支付流程。

71、现金流出预算包括经营活动、投资活动现金流出和筹资活动现金流出。

70、各级单位要结合财务信息系统滚动排程情况,动态修正每日现金流量预算,跟踪分析偏差原因,加强排程数据治理,有效降低排程日均偏差率。

69、已列入年度财务和业务预算,未列入月度现金流量预算的,各级单位在本单位所属单位之间合理调剂;确实无法内部平衡,偏差超过月度支出预算5%以上,需报省公司审批同意后方可调整。

68、各级单位要按照“先外后内,先低后高”顺序配置融资资源。

67、公司各级单位未经上级单位授权不得进行融资。

66、原则上,除归还贷款等大额支出影响当日资金余额情况外,各单位日均货币资金存量不应低于公司融资额度。

65、凡公司总部审批决策事项(包括需国资委核准及备案事项),有关评估机构应在公司确定的重大项目可选机构范围内选聘;各级单位自行决策事项,有关评估机构在公司总体准入机构范围内选聘。