36、严格遵循( )规则,实际支付日期应与排程备案支付日期保持一致,尽可能压降排程执行偏差。

79、公司建设“统一管理、分层负责”的资金监控系统,通过在信息系统中植入资金安全监控规则,实现事前合规管控、事中预警监控、事后常态监督,并动态优化监控规则,提升监控的针对性和有效性。

78、公司实施资金安全报告制度,各级单位财务分管领导和财务部门负责人应及时向上级单位报告资金安全事件。单一事件造成直接损失在200万元以下的应立即报告上级单位,造成直接损失在200万元以上的应立即报告上级单位和公司总部。

77、电e宝、支付宝、微信等第三方支付平台代收电费商户号的开立、变更、撤销按照银行账户审批程序执行。

76、各级单位使用票据支付中小企业款项的,应当在合同中作出明确、合理约定,合同条款中没有明确票据支付方案的,不得强制中小企业接收票据等非现金支付方式。

75、月度资金支出预算严格按月控制执行,当月预算未执行完毕的金额可以结转。

74、各级单位要加强现金流量预算管理,严格执行“有预算不超支,无预算不开支”。预算外的资金支付事项在业务办理后须履行预算调整审批流程。

73、未列入年度财务和业务预算,需按全面预算管理有关规定先履行财务预算调整程序后,再履行月度现金流量预算调整程序。

72、原始资料齐全且线下审签已完成,满足支付条件的项目, 如物资采购、检修运维、其他业务支出等项目中满足支付条件的项目按“仅预算”方式进行预算提报,次月支付时财务部门直接根据预算单据发起支付流程。

71、现金流出预算包括经营活动、投资活动现金流出和筹资活动现金流出。

70、各级单位要结合财务信息系统滚动排程情况,动态修正每日现金流量预算,跟踪分析偏差原因,加强排程数据治理,有效降低排程日均偏差率。