74、各级单位要加强现金流量预算管理,严格执行“有预算不超支,无预算不开支”。预算外的资金支付事项在业务办理后须履行预算调整审批流程。

41、公司贯彻安全第一、( )、( )的方针,坚持“谁主管、谁负责”“管业务必须管资金安全”的原则,实行全面、全员、全过程、全方位的资金安全管理。

40、公司按照( )、( )、精简高效原则制定分级分类银行账户管控标准。

39、对于银行未达账项,必须查明原因、及时清理,不得出现( )个月以上未达账项。

38、按照月度现金流量预算安排,对采取集中配票支付的“仅预算”单据,各级单位业务部门在每月( )日前,发起集中配票支付申请流程,并办理相关支付审批手续。

37、各级单位要加强现金流量预算管理,严格执行“有预算不超支,( )”。

36、严格遵循( )规则,实际支付日期应与排程备案支付日期保持一致,尽可能压降排程执行偏差。

35、( )是指为满足公司经营发展需要,以带息债务方式筹集境内外资金的活动。

34、经核准或备案的资产评估结果使用有效期为自评估基准日起( )。

33、存在纠纷或权属瑕疵的、存在安全隐患的固定资产不得租赁,严格限制不能变现的财产开展( )。

32、各级单位原则上应采用年限平均法计提折旧;采用( )的报经公司总部批准。