66、原则上,除归还贷款等大额支出影响当日资金余额情况外,各单位日均货币资金存量不应低于公司融资额度。

4、下列各项中,不应计入在建工程项目成本的是(()。

3、对因搬迁而被政府收回土地使用权和不可移动固定资产等搬迁资产公允价值对应的补偿,属于固定资产和无形资产等处置所得款项,按照资产处置有关规定处理,与所处置的资产的原账面价值和相关税费之间的差额计入当期(()。

2、研究开发项目已确认无法达到预定可使用状态,公司决定不再继续开发的,应将已经归集为资本化支出部分直接计入(()

1、盘盈的固定资产,作为(()。

45、根据省公司现行的资金集中管控要求,单笔支付金额超过( )万元的支付事项需要由省公司进行集中支付。

44、出纳人员至少每( )年轮换一次,每年强制休假一次或与其他单位相同岗位人员短期交流一次。

43、公司建设的资金监控系统,通过在信息系统中植入资金安全监控规则,实现事前合规管控、( )、( ),并动态优化监控规则,提升监控的针对性和有效性。

42、各级供电单位协同开展电费资金专项检查,重点关注走收、( )、( )等涉及资金安全的风险领域与重要环节。

41、公司贯彻安全第一、( )、( )的方针,坚持“谁主管、谁负责”“管业务必须管资金安全”的原则,实行全面、全员、全过程、全方位的资金安全管理。

40、公司按照( )、( )、精简高效原则制定分级分类银行账户管控标准。