3、新开户相关介质保管期限一个月,超过一个月仍未领取的,落实原因后上报所属分行提出销户申请,分行同意后上报总行。对( )代收( )业务定义代收( )业务是指本行接受行政、企事业单位、社会团体等单位委托,办理指定款项的收付事宜。其中,指定款项包括但不限于发放工资、奖金等薪资类款项,发放养老金、拆迁款、助农扶农、捐助、保险理赔等合同类款项以及代收公用事业费、财政税费等各种费用类款项。( )请列举代收( )业务的风险点有哪些?( ) 操作风险银行处理代发/代收数据时,因录入错误或系统故障导致金额、账户信息错误,引发客户投诉或资金损失。( )合规与法律风险代收付业务可能被不法分子利用,通过虚构交易或拆分资金进行洗钱,银行若未严格履行客户身份识别( )和交易监控义务,将面临监管处罚。( )账户冒领风险因新开户介质未移交至单位合规接收人或客户本人,导致客户账户被他人冒领挪作他用。( )简述代收业务流程

2、下列哪些情况不得冻结。()

1、协助执行工作包括()。

2、不纳入查证范围的业务有哪些?( )执行银企相关协议或合约的支付业务(代发工资、转保证金账户、银承到期付款等);(2)由系统自动完成账务处理的支付业务(利息的扣收、贷款到期等);(3)由银行业务部门根据相关规定,出具支付指令主动发起的支付业务(贷款扣收等);(4)单位活期存款账户与单位定期存款账户之间款项的划转;(5)税款、公用事业费用及行政罚款的收缴(收款方为国库、财政、社保类账户)业务;(6)有权机关强行扣划的支付业务;(7)验资、增资开立的临时存款账户销户款项划转基本账户业务。

1、纳入查证范围的业务有哪些?( )单笔现金取款50万元(含)以上的业务;(2)单笔对外划转款项200万元(含)以上的业务;(3)网银落地限额500万元(含)以上的业务。

3、个体工商户等私营企业,查证联系人可以为法定代表人( )一人。√

2、查证联系人是法定代表人或负责人之一的,优先与其查证,无需再与其他查证联系人查证

1、上门查证的需由单位查证联系人在查证电话栏签字确认并填写查证电话

4、以下哪种情形大额查证公函需由法定代表人(或单位负责人)亲笔面签()。

3、以下哪种情形客户应出具大额查证公函()。

2、大额支付查证应包括但不限于如下内容()。