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本行实行费用专户管理，除少量小额、零星的费用可通过备用金现金支付外，其余日常费用支出均应通过经费账户转账办理。

A、正确

B、错误

答案：A

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经排查发现已在我行开户的非法社会组织应立即中止开立账户的所有业务，账户状态设置为（）。

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子证的开立应遵循与母证充分衔接的原则，在与母证条款不矛盾情况下，原则上除了开证申请人、受益人、有效期、船期、交单期、信用证金额、汇票期限、货物数量、货物单价及保险单的投保比例可不同外，其他条款应基本一致并应注意控制。

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货物贸易外汇收支企业名录分类为A类的企业，办理单笔等值5万美元（含）以下的退汇日期与原收、付款日期间隔在180天（不含）以上或由于特殊情况无法原路退汇的业务，无需事前到外汇局办理登记手续，可直接在金融机构办理

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各机构市场部门在关注客户业务真实性、合规性基础上，应对客户风险进行全面审查和识别，对（）等持续监测。

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对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单，按照现有新增维护黑名单的方式（类型“TF-ACCOUNT")，在（）内参照本行《反洗钱与反恐怖融资名单管理办法》将客户清单及时导入名单管理系统给予控制，并对相关账户及该客户名下所有账户操作（）。

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委托人暂停、终止业务时应指定完善的业务清算处置方案，并至少提前（）通知本行。

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境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出，手持外币现钞汇出当日累计等值（）以下的，凭本人有效身份证件办理。

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寄库第三方业务管理中，分行会计结算部提交专项申请报告需经过（）审核通过后，报分行（管辖行）总经理审批同意，方可与第三方签订协议

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本行应遵照（）的原则，对向本行申请开立外汇账户的境外机构进行审慎严谨的客户调查。

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根据个人外汇管理政策，（）结汇和（）购汇实行年度便利化额度管理。

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)

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本行实行费用专户管理，除少量小额、零星的费用可通过备用金现金支付外，其余日常费用支出均应通过经费账户转账办理。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

经排查发现已在我行开户的非法社会组织应立即中止开立账户的所有业务，账户状态设置为（）。

A. 限制借记

B. 限制非柜面

C. 只收不付

D. 借贷均不予许

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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各机构市场部门在关注客户业务真实性、合规性基础上，应对客户风险进行全面审查和识别，对（）等持续监测。

A. 交易目的

B. 交易行为

C. 风险状况

D. 资金来源

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A. 1个工作日，限制借记

B. 1个工作日，暂停非柜面

C. 2个工作日，限制借记

D. 2个工作日，暂停非柜面

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委托人暂停、终止业务时应指定完善的业务清算处置方案，并至少提前（）通知本行。

A. 30日

B. 30个工作日

C. 15日

D. 15个工作日

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境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出，手持外币现钞汇出当日累计等值（）以下的，凭本人有效身份证件办理。

A. 5000美元（含）

B. 50000美元（含）

C. 10000美元（含）

D. 1000美元（含）

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寄库第三方业务管理中，分行会计结算部提交专项申请报告需经过（）审核通过后，报分行（管辖行）总经理审批同意，方可与第三方签订协议

A. 分行（管辖行）会计结算部

B. 分行（管辖行）风险管理部

C. 分行（管辖行）财务管理部

D. 分行（管辖行）办公室

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本行应遵照（）的原则，对向本行申请开立外汇账户的境外机构进行审慎严谨的客户调查。

A. 了解你的业务

B. 勤勉尽职

C. 尽职审查

D. 了解你的客户

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根据个人外汇管理政策，（）结汇和（）购汇实行年度便利化额度管理。

A. 个人、境内个人

B. 境内个人、境外个人

C. 境外个人、境内个人

D. 境内个人、个人

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