反洗钱与制裁合规模型验证流程包括：

初审团队依据内控与法律合规部的复审结果，将涉及的业务进行放行或退回的后续处理。

根据《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》，预警初审由初审团队负责,采用双人复核机制。

真实报警指客户或 相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况

内控与法律合规部牵头全行制裁名单监测系统建设，运营管理部按照要求配合进行制裁 名单监测系统在清算渠道的部署工作。

《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》所适用清算业务包括： （一）跨境外币清算业务； （二）跨境人民币清算业务； （三）人民银行境外外币系统跨境清算业务。

清算业务监测筛查：清算系统渠道要全面部署制裁名单筛查系统，对系统产生的预警信息要及时进行合规审查与信息处置，根据合规审核意见进行业务后续处理。

《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》所称清算业务是指通过银行外部清算系统、银行间清算系统和境内外清算系统等， 清讫银行系统内或银行与其他金融机构之间，由于办理“客户款项收付”或进行“内外部资金交易”所引起 的债权债务关系，以及计算应收应付差额的过程。

对公非活期存款开户时，如客户部门进行尽职调查，（）随开户资料一并保管。

当日单笔或者累计交易人民币 5 万元以上（含 5 万元）的现金缴存、现金支取，当日单笔或者 累计交易人民币 200 万元以上（含 200 万元）的款项划转，反洗钱信息管理系统将（）、报送（）交易报告。

客户( )时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。