代保管品入库时，委托部门需填制《中国光大银行代保管品入(出)库凭证暨审批表》(对公使用，一式五联，简称《入(出)库凭证》)、《中国光大银行代保管品入库凭证暨审批表》（对私使用，一式四联，简称《入库凭证》)。委托部门移交人员应在相关凭证上签章，由移交人员连同实物送交保管机构。

各营业机构应核定每个柜员的重要空白凭证库存量，一般不能超过柜员（）的使用量。

各网点负责人每月对所有柜员的重要空白凭证尾箱至少进行（）次全面检查。

各分行行长或主管行长每年应组织并带队对辖属机构重要空白凭证进行至少（）次的全面突击检查。

各分行结算督导人员按（）应对分行大库及全部辖属机构的重要空白凭证至少进行一次全面检查，或按总行要求进行突击检查。

各分行将空白环球汇票领回以后，分行重空管理员应使用“7102凭证库间调拨”交易将凭证入库，同时将环球汇票号码的（）位作为凭证的批次号，()位作为凭证序号录入系统，严禁随意改变凭证批次号。

分行运营管理部应根据辖属营业机构的业务情况，核定各个机构的重要空白凭证库存量，一般每个营业机构库存不能超过本机构（）的使用量。

对于由柜台经理兼任所在机构重要空白凭证库管员的，可由网点负责人、协管柜台经理或备岗柜台经理每半月对其保管的尾箱至少进行（）次检查。

对于客户未用缴回、柜员日常使用作废和停用作废的重要空白凭证，柜员应（）上缴支行库管员。

对于不能由系统联动销号的凭证，柜员需在当日营业终了前填写“表外收入/付出凭证”，使用“（）尾箱凭证使用”交易对凭证进行手工销号。

若最低留存金额低于100万（不小于10万）时（跨周末3天不支持降低留存金额起点），客户经理需填写《中国光大银行对公智能存款计划审批表》，须由（ ）审批。