各分行的金库应做到双人守库、双人管库、同进同出。

自动柜员机岗位人员应相对稳定，如人员变动，须及时在实体渠道系统更新自动柜员机服务岗位人员的名单和联系方式。

自动柜员机发生短款时，清分人员应填写暂收暂付款记账凭证，注明原因，使用“7008长短款处理”交易进行挂账处理，短款应在“长短款原因”域选择“自助设备短款”，处理完成后，短款自动记入应收及暂付款项“321401出纳短款”科目下“221—2”自助设备短款内部账。

自动柜员机的其他检查可通过调阅登记簿、查看监控录像等方式进行检查，由营业网点柜台经理、现金中心负责人和分行结算督导人员每季至少检查一次。

自动柜员机的密码和钥匙应视同重要物品保管，领用、交接、封存时须在《岗位交接交接登记簿》中登记。

支行因特殊情况须进入自助银亭加钞室内时，应由支行指定人员凭支行行长（或主管副行长）签批同意的申请表，经运营管理部负责人审批同意后，由现金中心负责保管该加钞室门钥匙的加清钞人员打开自助银亭加钞室门，并在使用完毕后及时关闭。

在行式自动柜员机可由网点或分行进行管理，离行式自动柜员机由分行（二级分行）现金中心统一管理，其中，异地支行范围内的离行式自动柜员机可由分行自行选择由现金中心统一管理或属地管理。

在行式自动柜员机，必须在营业室现金区内或单独、封闭的操作间内清点钞箱中现金，以确保安全。

营业终了，自动柜员机的钥匙须随身携带，不得放在未上锁的抽屉内保管。

一号通账号下的所有账户均使用该一号通账户开立时提供的开户资料及印鉴。

我行留存的印鉴卡片必须放入保险箱（柜）或带锁的铁皮柜，由专人负责保管。