自动柜员机的密码和钥匙应视同重要物品保管，领用、交接、封存时须在《岗位交接交接登记簿》中登记。

根据我行《公司客户资信证明业务柜台操作规程》规定，对外出具的综合资信证明应加盖“柜台业务专用章”。

各营业网点均应办理大小票币、损伤票币兑换业务。兑换票币应按先兑入，后兑出的原则办理。

各行要加强对特种转账传票的使用管理，并可根据各行的具体情况确定是否纳入“4125分行辖内重要空白凭证”科目管理。

各分行的金库应做到双人守库、双人管库、同进同出。

个人客户通过我行柜台查询账户余额以及账户明细信息时，必须由存款人本人持其有效身份证件办理。

分行自行传递票据凭证的，应配备相对固定的人员负责票据凭证的传递，并使用行内业务用车，不得使用私家车，取送过程中不得随意绕行或停留，要保证票据凭证的安全传递。

分行需统一为每一名上门收款人员制作上门收款证件，作为上门收款时，签约存款人核查我行上门收款人员身份的重要依据。

分行如因上缴的现钞不符合人行缴存要求，未能向人行全额解缴，库管员只需一次使用[7003现金收缴]交易，“总金额”输入已缴金额，表格框内“面值”、“交易金额”输入被人行退回款项的面值和金额。

非营业时间办理现金收款的，应记录《其他重要事项登记簿》。

凡业务系统中已生成的各类电子登记簿，无需再进行手工登记。