“资金存管申请书”（）与资金凭证、客户身份证件一并交客户。

经上门收款人员检查款箱（包）无破损、封签完好后，交接双方登记《交接登记簿》，登记的内容必须标注金额、日期等、字迹清晰、不得空行。

上门收款人员为我行员工的（需坚持双人经办原则），本条所指员工可以为正式员工，或尚在试用期的员工和已经提交离职申请，但尚未完全办理完毕离职手续的员工。

现金清点人员在清点时，如果发现现金实物与现金存款凭证填写金额不符的（包括长款、短款及假币等），应立即通知签约存款人，由其按实际金额重新填制必须加盖预留印鉴的现金存款凭证。

上门收款因长短款需重新填制现金存款单的，应在凭证备注栏注明原因及原凭证错误金额，经清点人员签字，最终由现金中心主管或网点柜台经理审核属实，在新填制的凭证上签字。

上门收款因长短款需重新填制现金存款单的，新填制的现金存款凭证作为记账凭证和客户回单，原现金存款凭证第一联作新现金存款凭证的附件，第二联作新现金存款凭证回执联附件退签约存款人。

上门收款协议中应明确对长、短款和假币的处理流程。如发生长、短款和假币，原则上应以我行清点的实际数额入账。

上门收款是指向客户提供上门收取现金的服务。我行只能为在我行开立结算账户并签定上门收取现金协议的存款人提供此项服务。

上门收款回来清点现金时，应以款箱（包）为单位，逐包清点，并坚持一笔一清，连续操作，不得与其他业务混办。

上门收款不论数额大小，必须使用专用运钞车，或经改造后经公安机关批准使用的运钞车，严禁使用不符合安全要求的车辆运送现金。

如上门收款人员回行后时间较晚，或因移交时为非工作日等特殊情况，不能立即清点的，应采取封箱寄库的方式先入库保管，于下一工作日再移交清点，寄库时应按规定做好交接登记。