“清算资金往来”科目核算本行系统内和跨行的电子汇划款项及其往来资金的清算，属资产类科目。

（ ）是指集团成员账户日间余额不足时，我行基于双方事前约定的池日间透支总额度，在集团具备日终足额还款能力的前提下，为其成员账户提供的临时性资金垫付服务

( )是指对虚拟平等现金池成员账户收付款方向与限额进行控制，以实现收支两条线财务管理模式，以及对成员账户日常支付监控等功能

在集团成员单位账户资金不发生物理转移的前提下，实现集团内部头寸实时集中、资金共享使用的组合型现金管理产品是（）。

集团客户组建现金管理服务网络，涉及内部不同法人实体账户之间、非贸易背景的资金划转时，除通过内设财务公司集中管理资金的，原则上必须通过委托贷款方式进行并签订（）。

资金监管易每条支付控制列表可以使用次数是如何控制（ ）

客户使用资金分散模式的票据池，加入票据池的有总部和3个成员单位，则客户需要开立（）个回款专用内部户

客户使用资金分散模式的票据池，加入票据池的有总部和3个成员单位，则客户需要开立（）个保证金户

客户使用资金集中模式的票据池，加入票据池的有总部和3个成员单位，则客户需要开立（）个回款专用内部户

客户使用资金集中模式的票据池，加入票据池的有总部和3个成员单位，则客户需要开立（）个保证金户

客户使用总部统管模式的票据池，加入票据池的有总部和3个成员单位，则客户需要开立（）个回款专用内部户