日终跑批扣费成功后，T+2在账单系统打印收费回单，凭证种类输出正确，项目名称和金额正确；

开户行对各项专用资金的使用不负监督责任。

财政预算外资金、证券交易结算资金和期货交易保证金专用存款账户可以支取现金。

一般存款账户用于办理单位客户借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。该账户可以办理现金缴存和现金支取。

清算组只能在银行开立一个临时存款账户，不得开立除临时存款账户外的其他银行结算账户.

临时存款账户是单位客户因临时需要并在规定范围内使用而开立的银行结算账户。

开户行不得受理单位客户为粮、棉、油收购资金开立专用存款账户的申请。

因收入汇缴资金和业务支出资金开立的专用存款账户，应使用隶属单位的名称。

单位银行卡备用金，可以开立专用存款账户，包括单位准贷记卡备用金账户和单位贷记卡指定还款账户，且两个账户都可以办理现金收付业务。

单位客户基本存款账户开户行可以为其开立一般存款账户。

单位客户撤销原基本存款账户后，重新开立基本存款账户时，还应提交“已开立银行结算账户清单”。