因收入汇缴资金和业务支出资金开立的专用存款账户，应使用隶属单位的名称。

出票人与银行约定使用支付密码的，未在支票正面填写支付密码的，付款银行可以拒绝受理。

出票人或签发人在出票环节支付密码填写错误的，不可以划掉错误的支付密码后填写正确的支付密码并在更正处签章确认。

资金证明按照申请人性质及使用现金管理产品不同，可以分为集团式资金证明和集成式普通资金证明。

票据池跨机构质押模式，是指办理质票融资业务的机构不具备票据审验和保管资格，将拟质押票据的审验及保管转至各级贴现业务经营机构办理。

系统支持票据入池和质押交易同时进行，即非代保管票据可直接在入池申请发起时选择“质押入池”业务类型，已代保管入池票据质押仍适用原流程。

8月19日版本优化后，在“账户信息-账户信息查询”菜单下，新增了可以查询客户他行活期账户的功能。

日终跑批扣费成功后，T+2在账单系统打印收费回单，凭证种类输出正确，项目名称和金额正确；

目前系统自动就单位客户外币一户通主账户及分户的账户信息及收支余额变动情况联动报送FIMS系统。

一户通外币分户进行境内外、行内外外汇汇款时，按现行外汇汇款业务操作流程执行

外币一户通是我行为满足对公客户本外币支付结算与现金管理要求，从现金管理视角围绕外汇账户开立、管理推出的外汇账户服务产品，单位客户外汇账户性质须为“经常项下”。