单位客户撤销原基本存款账户后，重新开立基本存款账户时，还应提交“已开立银行结算账户清单”。

对于首次开通我行高级版网上银行、办理跨行公务卡业务的中央预算单位，如在我行无任何账户，经办行柜员可采取无账户签约方式为其开通网上银行。

中央预算单位财务人员通过公务卡报销支持系统进行公务卡公务消费信息的查询、审核、汇总，可选择“网上支付”、“自助设备”和“柜面支付”等方式完成预算单位零余额账户或实有资金账户对公务卡的报销还款。

虚拟平等现金池客户在开通集团式日间透支后，由于成员单位账户司法冻结扣划等原因造成的日间透支无法填平风险，审慎开通透支功能，加强源头管控.

出票人与银行约定使用支付密码的，未在支票正面填写支付密码的，付款银行可以拒绝受理。

出票人或签发人在出票环节支付密码填写错误的，不可以划掉错误的支付密码后填写正确的支付密码并在更正处签章确认。

资金证明按照申请人性质及使用现金管理产品不同，可以分为集团式资金证明和集成式普通资金证明。

票据池跨机构质押模式，是指办理质票融资业务的机构不具备票据审验和保管资格，将拟质押票据的审验及保管转至各级贴现业务经营机构办理。

系统支持票据入池和质押交易同时进行，即非代保管票据可直接在入池申请发起时选择“质押入池”业务类型，已代保管入池票据质押仍适用原流程。

8月19日版本优化后，在“账户信息-账户信息查询”菜单下，新增了可以查询客户他行活期账户的功能。

日终跑批扣费成功后，T+2在账单系统打印收费回单，凭证种类输出正确，项目名称和金额正确；