流动性风险管理是识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。

垫支的水电费要按季及时清理。

电子银行支付交易数据，以纸介质或磁性介质的方式进行妥善保存，交易信息应当至少保存5年。

抵债资产需自用转为固定资产的，视同新购固定资产。

当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币10万元以上（含）时，营业机构应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并留存其复印件

当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币5万元（含）至10万元，营业机构应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件。

当月新增加的固定资产，从投入使用月份起开始计提折旧。

当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起不计提折旧。

当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

当前，我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务，而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。

当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。