中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

系统内结售汇平盘交易指，经办行为客户办理完结售汇交易后，按照我行对经办行结售汇头寸限额的管理规定，与外汇交易中心进行的买入或者卖出头寸的平补交易。

FES系统上线后，将自动收集结售汇相关头寸。在系统故障的特殊情况下，需经办行人工报送《结售汇综合头寸日报表》。此时，结售汇综合头寸依然按照权责发生制原则进行管理。

服务贸易项下代垫或分摊费用的期限是指从代垫或分摊行为实际发生之日与偿还代垫或分摊的收付汇日期之间的期限.

企业A通过亚马逊开展国际电商业务，年度贸易收入10美元，因未作名录登记，银行和支付机构不得为其办理任何货物贸易外汇收支业务。

金融机构凭“登记类别”为“B类企业超额度”的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理付汇、开证或待核查账户资金结汇或划出时，无需进行电子数据核查。

全行客户分类分级工作原则上每年集中组织一次，认定年度间可对单个客户认定结果动态调整。一般情况，客户分类分级相关定量指标以上年末数据作为主要依据。

针对股权回购（受让）主体、被投资企业或借款人在我行和其他银行的债务出现不良，但基金无逾期本金和收益，可将基金项目归为正常类。

股东借款类：判断借款人、项目公司。当借款人、项目公司同时满足不良或者关注类的要求时，该基金项目划对应分为不良或关注类。

股权投资类：判断股权回购（受让）主体、被投资企业。
当股权回购（受让）主体、被投资企业有一方满足不良或者关注类的要求时，该基金项目对应划分为不良或关注类。

基金风险分类 是指农发行为管理的基金进行资产风险分类，即按照风险程度将基金资产划分为不同等级的过程，其实质是判断股权回购（受让）主体、被投资企业或借款人及时足额偿付投资资金或借款本金的可能性。