以下关于期货结算公式的表述,正确的是().

　平历史仓盈亏(逐日盯市)=2[(卖出成交价-买入成交价)x交易单位x平仓手数]

　平仓盈亏(逐笔对冲)=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏

　平仓盈亏(逐日盯市)=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏

　平仓盈亏(逐笔对冲)=Z[(卖出成交价-买入成交价)x交易单位x平仓手数]

正确答案：CD

解析：

解析:平仓盈亏(逐日盯市)=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏;平仓盈亏(逐笔对冲)=2[(卖出成交价-买入成交价)x交易单位x平仓手数]结算

在国债基差交易策略中,适宜采用做空基差的情形是().

剩余期限相同,付息频率相同,()的债券,修正久期较大.

债券的付息频率与久期呈负相关关系.()

2月11日利率为6.5%,A企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元,贷款期为半年,但担心6个月后利率上升提高融资成本,即与银行商议,双方同意6个月后企业A按年利率6.47%(一年计2次复利)向银行贷入半年100万元贷款.8月1日FRA到期时,市场实际半年期贷款利率为()时,银行盈利.

利率期货的买入套期保值者,买入利率期货合约是因为保值者估计()所引致的.

对于持有固定收益资产的投资者来说,理论上().

利用利率期货进行空头套期保值可规避市场利率上升的风险.()

计划发行债券的公司,担心未来融资成本上升,通常会利用利率期货进行()来规避风险.

美元标价法下,美元兑日元汇率为117.25,当汇率变动一个点,此时点值是().

3个月欧洲美元期货属于短期利率期货品种.()