章节列表
期货及衍生品概述
44题
期货市场组织结构
108题
期货合约与期货交易制度
77题
套期保值
92题
投机与套利
126题
利率期货
92题
股指期货
54题
期权
144题
远期合约
14题
互换
30题
期货及衍生品价格分析
12题
期货市场监管与风险控制
30题
思维导图
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单选题
关于利率上限期权的概述,正确的是()。
A
市场参考利率低于或等于协定的利率上限水平,则卖方不需要承担任何支付义务
B
买方向卖方支付市场利率低于协定利率上限的差额
C
卖方向买方支付市场利率低于协定利率上限的差额
D
买卖双方均需要支付保证金
单选题
5月7日,某交易者卖出7月燃料油期货合约同时买入9月燃料油期货合约,价格分别为3400元/吨和3500元/吨,当价格分别变为()时,全部平仓盈利最大(不记交易费用)。
A
7月3470元/吨,9月3560元/吨
B
7月3480元/吨,9月3360元/吨
C
7月3400元/吨,9月3570元/吨
D
7月3480元/吨,9月3600元/吨
单选题
对卖出套期保值者而言,下列情形中结果最理想的是()
A
基差从-10元/吨变为20/吨
B
基差从-10元/吨变为10/吨
C
基差从-10元/吨变为-30/吨
D
基差从-10元/吨变为-20/吨
单选题
关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述,正确的是()。
A
对冲所需国债期货合约数量=债券组合的
B
对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动+期货合约价格
C
国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值乘以其转换因子
D
基点价值是指利率每变化一个基点时,引起的债券价格变动的相对额
单选题
若沪深300指数报价为3000.00点,TF1712的报价为3040.00点,某交易者认为相对于指数现货价格,TF1712价格偏低,因而在卖空沪深300指数基金的价格时,买入TF1712,以期一段时间后对冲平仓盈利。这种行为是()。
A
跨期套利
B
正向套利
C
反向套利
D
买入套期保值
单选题
欧元兑美元的报价是1.3626,则1美元可以兑换()欧元。
A
0.8264
B
0.7339
C
1.3626
D
1
单选题
我国会员制交易所会员应履行的主要义务不包括()
A
保证期货市场交易的流动性
B
按规定缴纳各种费用
C
接受期货交易所的业务监管
D
执行会员大会、理事会的决议
单选题
外汇掉期交易中,如果发起方为近端卖出、远端买入,则远端掉期全价等于做市商报价的()
A
即期汇率买价+远端掉期点卖价
B
即期汇率卖价+近端掉期点卖价
C
即期汇率买价+近端掉期点买价
D
即期汇率卖价+远端掉期点买价
单选题
国内某铜矿企业从智利某铜矿企业进口一批铜精矿(以美元结算),约定付款期为3个月,同时,向欧洲出口一批铜材(以欧元结算),付款期也是3个月,那么,国内铜矿企业可在CME通过()进行套期保值,对冲外汇风险。
A
卖出人民币兑美元期货合约,卖出人民币兑欧元期货合约
B
卖出人民币兑美元期货合约,买入人民币兑欧元期货合约
C
买入人民币兑美元期货合约,买入人民币兑欧元期货合约
D
买入人民币兑美元期货合约,卖出人民币兑欧元期货合约
单选题
日K线使用当日的()画出的。
A
开盘价、收盘价、结算价和最新价
B
开盘价、收盘价、最高价和最低价
C
最新价、结算价、最高价和最低价
D
开盘价、收盘价、平均价和结算价
