以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格是60元,期限1年,目前该股票的价格是55元,期权费为4元.到期日该股票的价格是70元.则抛补看涨期权组合的净损益为( )元.

某公司根据存货模式确定的最佳现金持有量56000元,有价证券的年利率为9%.在最佳现金持有量下,该公司与现金持有量相关的现金总成本为( )元.

在确定最佳现金持有量时,成本分析模式和随机模式均需考虑的因素是( ).

下列关于现金最优返回线的表述中,正确的是( ).

【单项选择题】运用随机模式和成本分析模式计算最佳现金持有量,均会涉及现金的().

【单项选择题】假设某企业明年需要现金8400万元,已知有价证券的报酬率为7%,将有价证券转换为现金的交易成本为150元,则最佳现金持有量和此时的相关最低总成本分别是()万元.

【单项选择题】甲公司持有有价证券的平均年利率为5%,公司的现金最低持有量为1500元,现金余额的最优返回线为8000元.如果甲公司现有现金20000元,根据现金持有量随机模式,此时应当投资于有价证券的金额是()元.

【单项选择题】甲公司采用存货模式确定最佳现金持有量.如果在其他条件保持不变的情况下,资本市场的投资报酬率从4%上涨为16%,那么企业在现金管理方面应采取的对策是().

【单项选择题】下列关于现金最优返回线的表述中,正确的是().

某企业生产淡季占用流动资产10万元,长期资产100万元,生产旺季还要增加30万元的临时性存货,若企业权益资本为100万元,长期负债和经营性流动负债合计20万元,其余则要靠借入短期负债解决,该企业实行的是( ).

关于激进型流动资产投资政策,下列说法中不正确的是( ).