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多选题
对于两种股票构成的投资组合,有关相关系数的论述,下列说法正确的有().
A
相关系数为-1时能够最大程度的分散非系统性风险
B
相关系数在0~+1之间变动时,则相关程度越高分散风险的程度越大
C
相关系数在0~-1之间变动时,则相关程度越高分散风险的程度越大
D
相关系数为0时,可以分散部分非系统性风险
答案解析
正确答案：ACD
解析：
解析:相关系数为-1时可以最大程度的分散非系统风险,所以,选项A正确。相关系数在0~+1之间变动时,则相关程度越高分散风险的程度越小,所以,选项B错误。相关系数在0~-1之间变动时,则相关程度越高分散风险的程度越大,所以,选项C正确。相关系数为0时可以分散部分非系统性风险,所以,选项D正确。
相关知识点：
两股票组合，相关系散风险
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