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假定某公司有价证券的年利率为9%,每次固定转换成本为50元,公司认为任何时候其银行活期存款及现金余额均不能低于1000元,又根据以往经验测算出现金余额波动的标准差为800元.要求:(1)指出或计算下列指标:以日为基础计算的现金机会成本、最低控制线、回归线、最高控制线;(2)假设目前现金余额为20000元,此时企业应出售还是购买有价证券,金额为多少?
假定某公司有价证券的年利率为9%,每次固定转换成本为100元,公司认为任何时候其银行活期存款及现金余额均不能低于2000元,又根据以往经验测算出现金余额波动的标准差为1000元.一年按360天计算.要求:(1)计算回归线(2)计算现金余额上限(3)若公司现金余额达到22082元,应购买多少有价债券(4)当公司现金余额降到2000元时,应转让多少有价证券
已知:某公司现金收支平衡,预计全年(按360天计算)现金需要量为250000元,现金与有价证券的转换成本为每次500元,有价证券年利率为10%.要求:(1)利用存货模式计算最佳现金持有量.(2)计算最佳现金持有量下的全年现金管理相关总成本、全年现金转换成本和全年现金持有机会成本.(3)计算最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔期.
信贷额度是银行从法律上承诺向企业提供不超过某一最高限额的贷款协定()
补偿性余额的约束有助于降低银行贷款风险,但同时也减少了企业实际可动用借款额,提高了借款的实际利率()
短期融资券是由企业发行的有担保短期本票()
供应商在信用条件中规定有现金折扣,目的主要是扩大销售收入().
2【判断题】流动负债的一个经营劣势是短期借款一般比长期借款具有更多的约束性条款.()正确错误
4【判断题】企业向银行借款时,如果银行要求一定比例的补偿性余额,则提高了借款的实际利率水平.()正确错误
2【判断题】补偿性余额比率越高,实际贷款利息率水平就越高,实际贷款额就越少.()正确错误
