在监控名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上述（ ）的交易开展回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。

对于向本行邮寄的《银行询证函》，需验证询证函上是否有事务所等第三方机构公章、询证函专用章、业务章等与询证有关的印章，被询证单位的公章或预留印鉴（如为验资户，应为拟定法定代表人的签章或签字），否则，拒绝办理。

对公结算账户通存通兑业务范围受制于转账支票使用范围的限制。

受托支付自动支付的收款方，只能为本行账户。

贷款已结清，对公定单中尚有本息，由出质人持定单原件办理销户等手续。

每月前5个工作日内打印上一月的收回贷款日报，按照报表内容筛选出贷款余额为零且欠息为零的贷款，并抽出相应借据作为报表的附件并登记贷款台账。

在开立单位定期账户时，若客户在我行已开立人民币单位银行结算账户且状态正常、客户信息未变更，经办行核实后，客户还需提供营业执照或其他单位有效开户证件和法定代表人身份证原件。

非本支行账户放贷还款受贷款人和还款人账户通存通兑状态的限制。

申请办理协定存款业务的单位必须在本行开立基本存款账户、临时存款账户、一般存款账户或专用存款账户。

“银承挂账记录查询”用于查询当日是否有未备款的银行承兑汇票协议。

柜员强制上缴现金或凭证尾箱时，尾箱需清空，可不勾兑，但柜员本身必须平账。