金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

对账发现同业账户属于虚假开立或者资金流水异常的，应立即排查原因，对存在可疑情形的应在（ ）个工作日内向监管部门报告。

发卡机构调整信用卡利率标准的，应至少提前（ ）个自然日按照约定方式通知持卡人。

信用卡持卡人通过ATM等自助机具办理现金提取业务，每卡每日累计不得超过人民币（ ）

对信用卡透支利率实行上限和下限管理，透支利率上限为日利率（ ），透支利率下限为日利率（ ）。

清算账户管理系统收到网上支付跨行清算系统轧差净额后立即进行清算处理。如清算账户头寸不足，按以下队列排队处理()

一个境外投资者在境内只能开立一个人民币前期费用专用存款账户，账户名称为

外商投资企业应当根据有关规定，委托会计师事务所对境外投资者缴付的注册资本、出资和股权收购人民币资金的实收情况进行验资询证。会计师事务所在向账户开户银行进行询证后，可以出具验资报告。 开户银行应当积极配合会计师事务所的工作，在收到询证函之日起()个工作日内回函。

外商投资企业应当按照《人民币银行结算账户管理办法》第十二条规定，凭人民币贷款合同，申请开立人民币（）存款账户，专门用于存放从境外借入的人民币资金。

第三方机构应妥善保管第三方贷记业务有关交易凭证，并有义务配合其他参与机构对交易数据进行查询。交易凭证及电子数据自交易日起至少保存（）年。

发卡银行应每季度将单位结算卡业务数据汇总报送至人民银行及其分支机构。全国性银行由其总行于每季后___个工作日，报送人民银行；其他银行业金融机构由其总行于每季后___个工作日，报送所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构后，汇总报送人民银行。