根据我行《询证函业务柜台操作规程》规定，我行可直接将回复的询证函原件交单位客户、邮寄或递交给会计师（审计）事务所。

在行式自动柜员机可由网点或分行进行管理，离行式自动柜员机由分行（二级分行）现金中心统一管理，其中，异地支行范围内的离行式自动柜员机可由分行自行选择由现金中心统一管理或属地管理。

在行式自动柜员机，必须在营业室现金区内或单独、封闭的操作间内清点钞箱中现金，以确保安全。

营业终了，自动柜员机的钥匙须随身携带，不得放在未上锁的抽屉内保管。

一号通账号下的所有账户均使用该一号通账户开立时提供的开户资料及印鉴。

我行留存的印鉴卡片必须放入保险箱（柜）或带锁的铁皮柜，由专人负责保管。

吞卡在接受工单或客户来电后最迟不得超过两个工作日取出（当地银联另有规定的从其规定）。

所有凭客户印鉴办理的业务，必须先通过验印系统严格审核业务凭证上加盖的印鉴与我行留存的印鉴是否相符，审核相符后才能办理后续的相关业务。

清分人员根据加钞计划，按照设备号双人为钞箱配钞，加钞所用的现金不得掺有残钞、破钞和粘有异物的钞票，以减少设备的故障。为防止出现重叠出钞等情况的发生，加钞时允许使用全新钞票。

离行式自动柜员机单次缺钞、钞满时间不得超过12小时，每台月缺钞、钞满次数不得超过3次。

客户印鉴变更手续完成后，需要上门核实的，经办行应安排双人在3日内到企业核实印鉴变更业务的真实性，因此办理变更手续时，柜员不需要与客户进行电话核实。