银行金库是集中保管现金、实物的专用库房。

对于所持证件为第二代居民身份证的，除按规定使用“5566单笔核对身份证信息附照片”交易联网核查身份信息的真实性、准确性外，还必须使用第二代身份证鉴别仪对证件的真伪进行鉴别。

对于受托进行的上门回访，受托行运营管理部指定联系人审核《确认表》无误后，在《确认表》下方“受托机构签章”处加盖两名上门回访人员名章。

对于确实无法查找的错款，需做损益处理时，网点应书面报告分行运管部审批,并根据上级行的书面批准文件，对错款进行账务处理。

对于客户不能提供原件且未经银行人员双人上门见证原件的，柜台人员不得先为其办理开户手续。

对于柜台上发生的小额零头现金长款，在每日营业终了前，柜员应填制“暂收暂付记账凭证”，使用[9004一记双讫]交易，记入“营业外收入”科目核算。

对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务，可以不进行电话核实。

对于代理人代为办理的个人业务，业务凭证中“客户签章”栏可签代理人的姓名，也可代签客户本人的姓名。

对于采用跨终端授权方式的，只适用于客户不直接在柜台办理的内部业务，其他业务不得采用跨终端授权方式。

对于不需要上门回访确认的业务，业务经办人员可采取电话、短信、电子邮件等多种形式与客户联系确认业务的真实性，并做好核实记录。

对于变更预留印鉴的业务，在未完成上门回访前，如遇特殊情况需使用变更后的印鉴办理支付业务的，无论金额大小，经办人员均应逐笔与单位的两名账户管理人员进行电话核实，并做好电话记录。