为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

　对于系统已投产功能，分行应根据各项规章制度要求视情况采取“()”或“()、()”的模式开展日常各项运营管理工作

　询证函中“银行存款”此函证项目的主要目的是确认公司于函证基准日存放于被函证银行的银行存款的具体信息，包括（）

　银行询证函询证项目包括（）等

　如果银行询证函中的银行填列部分空白处不足，经办机构可另行添加附页列示相关信息，并在附页上（）和（）。

　对于询证函现场函证（跟函），经办机构可以现场办理后直接（），或在办理后直接（）。

　若询证函中被查询单位指定账户不足以扣划回函服务费用，经办机构应及时通知（），或者由（）。

　若询证函中无相关扣费说明，经办机构应及时通知（），或者由（）。

　对注册验资款的询证，在核验账户余额的同时，还应核查（）;如截至回函日出资已经被转出或未明确标明资金用途，可仅针对资金到位情况回函，同时增加（）等说明。

　会计师事务所工作人员直接到营业机构办理询证函业务时，经办柜员应采取（）等方式进行核实、登记

　受理询证函业务申请时，经办柜员应严格审核《银行询证函》的()