新核心系统中，受托支付处理状态必须为“（）”处理状态，才允许做解付处理。

总行运营管理部在发行专项债券存续期间，根据财政贴息主管部门提供的财政部应拨付贴息款项相关资料，按（）计提应收贴息。

重点建设基金是指农发行按照（）要求，运用定向发行专项债券所取得的资金。

（）分行及其分支机构应及时了解、监测与基金投资收益相关的信息并监控项目现金流。

月度、季度、半年度财务及会计报告保管期限为（）年。

基金公司的会计核算由（）组织并实施管理。基金托管人按核算原则和基金公司型关规定对财务会计报告进行复核性核算。

营业机构根据投资协议约定，每季末月（）日或按约定期限，将投资收益汇至基金公司在基金托管人的托管账户。

合作办理远期结售汇的择期交易期限交易方式由择期交易的起始日和到期日确定，择期交易最长期限为（）个月。

经办行应于每月初（）个工作日内查看上月末与总行的对账情况。

每日签退前经办行与总行核对各币种往来账户发现不符且属于本行未达账项或差错的，应于（）个工作日内完成账务调整。

新核心系统里系统内外汇资金往来对账交易码为（ ）