营业机构根据投资协议约定，每季末月（）日或按约定期限，将投资收益汇至基金公司在基金托管人的托管账户。

利息逾期90天（不含90天）以上的，应冲减其对应的“应收利息”、“应计利息”和“贷款利息收入”，对应的销项税额计入（）。

收息日系统自动收取表内利息时，按实际收到的金额，借记“单位活期存款”，未足额还款的利息会由“应计利息”结转到（）。

新核心系统中，抵债资产抵入后，应按先（）后（）顺序及时对贷款本金和利息进行账务处理，严禁违规账外核算。

新核心系统中，贷款转入处理完毕后，（）必须通过“02012贷款借据信息维护”交易维护借据的还款账号、自动扣款标志及多还款账号，否则影响系统批量扣款处理及提前还款电子许可证处理。

新核心系统中，由于行政区划调整，企业隶属关系变更或其他原因，同一客户的贷款账务需在系统内两个机构之间做（）处理。

新核心系统中，受托支付处理状态必须为“（）”处理状态，才允许做解付处理。

新核心系统中，“（）名单”客户不允许发放贷款。

在农发行办理银团贷款业务时，银团协议明细中要明确各个参贷行的出资比例，参贷比例汇总之后必须等于（），（）按照出资比例确定贷款金额。

新核心系统中委托贷款发放成功后，系统会自动生成（），并将资金汇入该账户中。

新核心系统中当使用“指定归还”归还到期贷款的正常本金时，只允许归还该借据最后（）的正常本金。