基金公司的会计核算由（）组织并实施管理。基金托管人按核算原则和基金公司型关规定对财务会计报告进行复核性核算。

收息日系统自动收取表内利息时，按实际收到的金额，借记“单位活期存款”，未足额还款的利息会由“应计利息”结转到（）。

新核心系统中，抵债资产抵入后，应按先（）后（）顺序及时对贷款本金和利息进行账务处理，严禁违规账外核算。

新核心系统中，贷款转入处理完毕后，（）必须通过“02012贷款借据信息维护”交易维护借据的还款账号、自动扣款标志及多还款账号，否则影响系统批量扣款处理及提前还款电子许可证处理。

新核心系统中，由于行政区划调整，企业隶属关系变更或其他原因，同一客户的贷款账务需在系统内两个机构之间做（）处理。

新核心系统中，受托支付处理状态必须为“（）”处理状态，才允许做解付处理。

新核心系统中，“（）名单”客户不允许发放贷款。

在农发行办理银团贷款业务时，银团协议明细中要明确各个参贷行的出资比例，参贷比例汇总之后必须等于（），（）按照出资比例确定贷款金额。

新核心系统中委托贷款发放成功后，系统会自动生成（），并将资金汇入该账户中。

新核心系统中当使用“指定归还”归还到期贷款的正常本金时，只允许归还该借据最后（）的正常本金。

新核心系统中若存在定制还款计划的贷款做提前还款，系统将本次还本金额从最近一个未处理的还款计划开始依次往后扣除，若扣除相应本金后还款计划的金额扣除到（），则设置为已成功处理。