新核心系统中委托贷款发放成功后，系统会自动生成（），并将资金汇入该账户中。

营业机构收到重点建设基金投资会计分录为： 借：（） 贷：××存款-××企业项目资本金户

营业机构收到基金公司划入的投资资金，与（）及有关资料核对一致后进行账务处理，并将资金到账回单提交被投资客户，通知其资金到账情况。

营业机构按照人行账户管理规定及我行账户管理要求，为被投资客户开立存款账户，其中，必须开立一个（）账户，专门用于核算项目资本金的投入和使用、拨付收益及本金归还等业务。

总行运营管理部在发行专项债券存续期间，根据财政贴息主管部门提供的财政部应拨付贴息款项相关资料，按（）计提应收贴息。

重点建设基金是指农发行按照（）要求，运用定向发行专项债券所取得的资金。

（）分行及其分支机构应及时了解、监测与基金投资收益相关的信息并监控项目现金流。

月度、季度、半年度财务及会计报告保管期限为（）年。

基金公司的会计核算由（）组织并实施管理。基金托管人按核算原则和基金公司型关规定对财务会计报告进行复核性核算。

营业机构根据投资协议约定，每季末月（）日或按约定期限，将投资收益汇至基金公司在基金托管人的托管账户。

合作办理远期结售汇的择期交易期限交易方式由择期交易的起始日和到期日确定，择期交易最长期限为（）个月。