柜台渠道打印的向相关个人提供的风险提示书和告知书，系统自动打印电子化印章。

向人民银行交存现金，出库时只过大数、掐把，不再拆把过细数。

每季度末，按规定的审批权限经业务主管部门（分行运营管理部和计划财务部）审批后，可将小额零头现金长款列入本行当年收益，柜员填制“暂收暂付记账凭证”，使用[9004一记双讫]交易，将“0479-3柜台小额零头现金暂挂”汇总一笔记入“营业外收入”科目核算。

库管员、主管或柜员经授权可通过[7010查询尾箱现金余额]交易，随时查询尾箱余额情况。

柜台经理在网点平账前应打印“网点未处理清单”，查看“0007运送中现金”业务代号下是否有余额，检查笔数、币种、金额、调缴渠道等；检查“网点未处理清单”中柜员尾箱限额是否正常。

分行现金中心在清分回笼现金中发现可疑人民币时，应立即向中心主管报告，并换人复核。现金清分中心发现的假币实物上不加盖“假币”戳记。

对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况，金额较大，导致网点临时库存现金不足时，柜员操作的三个步骤必须连续完成，严禁客户业务处理完毕后不及时销记临时调增的柜员尾箱限额。

收入的现金，未经整点、清分的，可以用于加钞，但不得解缴人民银行发行库。

中国光大银行的出纳制度实行集中管理、层层负责的机制。

系统内调拨款项时，如发生错款，双方均应认真查找，查清后，由经办行处理。

对于确实无法查找的错款，需做损益处理时，网点应书面报告分行运管部审批,并根据上级行的书面批准文件，对错款进行账务处理。