《个人大额存单交易确认单》第二联于当日营业结束后交（　）专夹保管，并在《内部凭证传递签收登记簿》中登记、签收。

存款单位支取人民币定期存款时，可将定期存款用于结算或从定期存款账户中提取现金。

柜台人员与分行集中处理中心之间的提入票据退票、客户回单等单据的传递手续无需交接。

变更印鉴业务是由一名公司业务条线客户经理和一名运营条线人员进行上门核实并留存信息核实表等相关资料。

对作废、停用的印章、重要物品支行应在合理期限内上缴，编制上交清单并由专人办理上缴。

在分、支行清分现场检查或调阅监控录像，对自动柜员机采用换钞箱的方式进行加钞。

现金大库与柜员尾箱的保管应符合《中国光大银行出纳制度》的规定，金库门配备两把门锁（其中至少有一副密码锁），分别由2名库管员掌管，密码由密码保管人打乱，纵向交接无交叉，执行双人同时出入库制度。

现场查看由后督中心保管的印鉴卡片应入柜妥善保管，保管场所必须安全，必须建立借阅登记制度，借阅手续齐全、合规。

未使用的保证金及利息应控制只能转回该客户在我行开立的活期结算账户。

柜台经理每月对本网点负责加卡的设备应至少全部检查一次，分行结算督导人员每季度至少对全行的发卡机进行一次抽查，抽查比例不得低于全行发卡机台数的30%。

分行结算督导在检查时对发现的长短款处理情况要进行后续跟踪检查，使用“9011内部账明细查询”交易分别检查“479-2”和“221-2”帐户记账流水，与自动柜员机长短款登记簿进行核对，检查长短款的登记并及时处理情况，不能存在长期挂账情况。