客户在我行出现透支垫款的，如客户在我行开立有其他账户，我行（）从客户在我行开立的其他账户扣划款项归还未偿透支借款本息。

供货商账户如有变更，应在相关付款期限前五个工作日以书面方式通知总行和一级分行运营管理部。

凡经总行统一招标的出纳机具，已由总行与中标人签订出纳机具采购合同，相关事项以合同约定为准，分行无需再行与中标人签订机具采购合同。

订货人需在出纳机具安全抵达指定地点之日起五个工作日内组织到货验收。检查交付机具的名称、品牌、型号、规格、产地、制造厂商是否符合相关合同约定。

出纳机具的保修时限自加电测试验收合格之日算起，保修地点为我行指定的机具使用地点。

出纳机具出现故障，现场维修一个小时内故障无法排除，则供货商保证在此期间免费提供不低于原机具配置的备机供我行使用。

上门收取的款项出现长款、短款、假币等差错的，需逐笔登记《清点情况登记簿》，由清点人签字确认。

上门收款人员应严格执行保密制度，可以向无关人员泄漏上门收款的时间、押运路线、交接场所等信息。

上门收款人员取回的现金必须交现金清点人员清点、记账，也可由上门收款人员直接清点记账，未经清点的款项不得入账。

签约存款人指定人员监督清点的，分行或营业网点应设置专门的监督清点间，监督清点人员可以进入我行内部现金工作区域。

经上门收款人员检查款箱（包）无破损、封签完好后，交接双方登记《交接登记簿》，登记的内容必须标注金额、日期等、字迹清晰、不得空行。