1、 ( )回归方程总体线性显著性检验的原假设是模型中所有的回归参数同时为零。错

44. (单选题)计算 VaR 的历史模拟法的优点是( )。

41. (单选题)风险价值(VaR)通常是在( )置信水平下计算的。

38.对于金融机构来说,提高资本充足率属于( )风险管理策略。

37.下列哪项不是风险转移的方式?( )

36.当企业决定自行承担可能的风险损失时,采用的是( )策略。

35.金融机构设定风险限额属于( )风险管理策略。

34.套期保值操作主要是为了降低( )风险。

32. (单选题)保险是一种常见的( )风险管理策略。

31. (单选题)以下哪种金融风险管理策略是通过放弃或拒绝某些业务活动来避免风险?( )

17. (单选题)金融风险的度量方法中,VaR(风险价值)方法衡量的是( )。