364.( )账户除从其基本存款账户拨入款项外,只付不收,其现金支取必须按照国家现金管理的规定办理。

61.清分人员在现金清分过程中不得进行收付、交接。

60.出入金库人员严禁携带无关的包(袋)等物品进入金库。

59.营业终了,柜员尾箱有本人和业务主管双人上双锁,钥匙各自妥善保管,不得交他人保管。

58.未经清分的现金不得对外支付或调拨。

57.金库使用转字密码的,关闭库门时无需每次都将库门密码调乱。

56.责任性错款,指因违规操作造成的现金差错。应按长款归公,短款自赔的原则处理。

55.在申请冠字号码查询时,如查询人本人申请查询,应携带规定的相关证明材料,营业机构应提供《人民币冠字号码查询申请表》,由查询人填写相关信息,提交查询申请。

54.企业银行结算账户,自开立之日即可办理收付款业务。

53.企业申请开立基本存款账户,经办机构应当审核企业基本存款账户唯一性,未通过审核的不得为其开立基本存款账户。

52.企业账户动态复核过程中,如发现企业开户证明文件发生变化应重新对企业开户意愿真实性进行审核。