日终，____应确认当日加配钞计划是否全部执行完毕，并对专设机构账务进行核对,确认库房余额是否正确。

银行非基本存款账户的开立必须以基本存款账户的开立为前提，必须凭基本存款账户编号或基本存款账户开户许可证办理开户手续，但临时机构和注册验资需要开立的临时存款账户除外。

非企业银行结算账户，存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起3个工作日后，方可办理付款业务。

企业开立、变更、撤销银行存款账户实行核准制。

一般存款账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。

基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。

重要空白凭证按来源分为本行重要空白凭证和代理重要空白凭证。

重要空白凭证是指无面额的经银行或客户填写金额并签章后，具有支付效力的空白凭证。

内勤行长（或其授权人）根据业务需要及季节性现金收付情况，可临时性适当调整柜员现金箱限额。

设置2个（含）以上营业窗口同时办理现金业务的营业机构须指定1至2名柜面经理专职履行主出纳职责。

办理现金业务的营业机构原则上应指定柜面经理履行主出纳职责。