1、某企业于2025年7月22日注册成立,企业类型为企业法人,企业到我行网点申请开立基本存款账户,请告知客户需要提供哪些资料及相关开户流程。开户资料:( )营业执照(2)开户申请书(3)法定代表人(单位负责人)身份证件(4)经办人身份证件(授权办理提供)(5)授权委托书(授权办理提供)(6)单位税收居民身份声明文件(7)手机号核查授权委托书(8)法律责任告知书(9)受益人识别资料(公司章程、协议等自证资料;企查查、天眼查或行内账管系统的股权结构等辅证资料)开户流程:企业提出开户申请,我行受理后按照约定时间到企业注册地和经营地开展上门核实,并完成风险特征核实及开户意愿核实。经核实企业符合开户条件,审核开户资料真实、完整、合规,双方签订账户管理协议,办理开户业务。

5、货物贸易项下属于国家控制的特殊进出口商品,应具备相关的进出口许可证、配额证等批件

4、服务贸易单笔等值5万美元以上( )的,按展业原则确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇收支相一致。正确

3、服务贸易项下业务单笔等值5万美元以下( )的,原则上可不审核交易单证;对于资金性质不明确的,要求客户提交交易单证进行合理审核。正确

2、货物贸易外汇收支主体应与进出口报关单收发货人一致;对于符合规定的收付汇单位与进出口单位不一致的情况,可向所在地外汇局报告

1、办理货物贸易项下国际汇出汇款业务时,应查询企业名录状态,原则上不得为不在名录的企业办理货物贸易外汇收支业务,监管制度明确规定可免于办理名录登记的情况除外

6、境内个人外汇账户汇出境外用于经常项目支出,当日累计等值5万美元以上的,凭( )办理。

5、办理国际汇入汇款业务时,当()等上述情况导致暂时无法解付,经办人员先将汇入汇款暂时挂存在本行“待处理外汇款项”科目下,待问题解决后从“待处理外汇款项”科目中将款项解付给客户。

4、对具有下列异常特征的服务贸易项下汇入汇款业务,本行应加强尽职调查,以更严格标准进行真实性审核及持续监控,对于仍未能排除风险提示特征的,本行应审慎办理相关汇入汇款业务:( )

3、服务贸易汇出汇款审核材料包括()等材料。

2、货物贸易汇出汇款审核材料包括()等材料。