租赁模块中，有很多页签中都有涉及日期的字段，将对评估产生影响的有（）。

上收下拨业务每一笔凭证都由TR发送至SSF由共享过账。

支付业务涉及的银行账户包括单位在财务公司开具的（），中农工建昆银行开具的外部银行账户，通过签约形成分账户，未签约的作为限额户进行管理，如果涉及到外汇账户需单独进行管理。

资金计息数据提取是从（）模块提取科目余额。

销售订单应该由（）认领。

融资业务由申请方填写方案内容，提交至BPM进行流程审批，BPM审批通过方可进入融资合同的创建

资金池上存资金、短期负息资金利率由集团公司财务部统一公布，其他内部贷款利率按照合同约定执行

公司代码（法人）内利润中心间代付，指各单位（利润中心）通过结算中心或法人内的其他单位的账户正确外支付场景，代付业务不需要同时生成两个单位的分录

部门资金计划可以在不审核的状态下，资金单位可以汇总计划

外币计划编制、追加、替单，可不受月度计划控制。

付款业务银行账户涉及到( )