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单选题
周日计划编制的业务单据状态是哪一个?
A
已提交审批
B
业务已审核
C
财务已审核
D
待付
E
A点审核
单选题
资金收款凭证的借方科目一定含有？
A
应收账款
B
应付账款
C
银行存款
D
其他应收款
多选题
通过融资台账的运用，实现（），并有效校验与银行数据的一致性。
A
计提利息
B
付息及兑付一体化
C
数出同源
D
提高数据的准确性
多选题
集中管理账户类型都有哪些?
A
总账户
B
内部结算户
C
分账户
D
限额户
单选题
负责审核资金单位月度计划汇总的角色是哪一个？
A
部门计划经办
B
部门计划审核
C
资金单位计划汇总
D
资金单位计划审核
多选题
收款回单的来源有哪些?
A
电汇
B
票据
C
现金
D
商票
单选题
资金收款辨识的账户类型可以是？
A
客户
B
供应商
C
总账科目
D
以上都是
单选题
通过哪个事务代码操作可以发起提交融资业务申请？
A
ZP0TRADG0021
B
ZP0TRADG0063
C
ZP0TRADG0020
D
ZP0TRADG0022
判断题
TR负责年度、月度、周日计划的编制、汇总与批复。
单选题
资金收款角色分配机制通用配置事务代码是哪个？
A
ZP0TRADG0015
B
ZP0TRADG0005
C
ZP0TRADG0005B
D
ZP0TRADG0010
