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资金池计息方式
大集中ERP模式下，增强客商收款账号管控及提醒，有合同业务读取合同履约单信息，同时校验MDG信息，无合同业务读取MDG信息，不允许手工修改，降低资金支付风险
周日计划编制的业务单据状态是待付？
负责月度资金计划编制的角色
周日计划批复通过（）模块完成。
按收款来源，收款业务分为哪几类？
资金计划汇总时付款单据类型
资金计划单计划项控制的特点是可以在同级次资金计划项目之间进行调剂。
周日资金计划替单时业务单据状态
内部交易双方确认后，TR自动生成托收单并向财务公司发送托收指令
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