开展查库工作需要事先通知被检查单位和人员。

营业机构为存款人因注册验资或增资验资开立临时存款账户时，应设定有效期限，最长不超过（）个月。

营业机构频繁报送大额或可疑交易的客户营业机构应将其风险等级划分为（）风险

营业机构接收的贷记来账业务，因收款人账号、户名不符等原因导致自动入账失败的，如为户名中有漏字现象或同音不同字等的，原则上（）。

营业机构及其工作人员应当遵守有关反洗钱的法律、法规和规章，根据“（ ）”的原则，建立和完善客户身份审查登记制度，审查办理开户、存款、结算等业务的客户提交的身份证件、资料的真实性、完整性、合法性

营业机构柜员要对每个法定工作日8:30之前通过大额支付系统接收的业务，需要人工干预的，应当于（）完成。

营业机构负责人应( )对本营业机构及下属营业机构柜员尾箱查库不得少于一次。

营业机构负责人或会计主管可直接对本营业机构及所辖营业机构进行查库，上级部门查库人员应凭（ ）实施查库（含专项检查、飞行检查等查库）。

营业机构负责人对柜员尾箱每月查库不得少于（）次

营业机构负责人（）对所有柜员库存现金进行检查。

营业机构到财务管理部门领取各类重要业务印章时，由（）领取。