外单位人员对自助设备进行巡检维护时，自助设备管理员必须全程陪同，并做好记录。

查库应在监控录像下进行，查库过程中，被查人员应始终在场，服从查库人员安排，并帮助查库人员一同清查库款

查库是指本机构有权人或上级有权单位对机构库存情况和柜员库存情况进行清查核对，并详细登记查库情况的过程。

查库时，管库员应始终在场，服从查库人员安排，但不参加清查库款。

查库如遇柜员休班且库存超休班限额的，应择机补查，数额较大的（5万元以上），应立即清查。

查库工作实施应独立进行，不同层次人员查库可以合并进行。

残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的，营业机构不能将该残缺、污损人民币退回。

采用大堂式安装的智慧柜员机现金及凭证的清机周期最长不得超过7天。

财务人员要对财务开支事项签批流程的完整性进行审核，签批手续不全、审批权限不符或所附资料不全的，不得报销。

财务管理部是集中采购的执行性管理部门，负责集中采购活动的日常管理工作

财委会应编制财务决算报告经董事会、股东大会审批。