本行同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易，可以不报告该笔大额交易。

小额支付系统实行5×24小时运行，系统根据设定的日切时间，按自然日进行日切、日终处理。

销户时，单位卡账户余额转入其基本存款账户，不得提取现金；个人卡账户可以转账结清，也可以提取现金。

现金支票、转账支票、单位定期存单、印鉴卡片、储蓄存单、存款存折、一本通存折都属于重要空白凭证。

现金尾箱必须随启随闭，不得将开启的尾箱等置于本人视线范围外。

现金收付款需要换人复核时，可不经会计主管而由其他柜员进行卡把复核。

现金类自助设备管理员清加钞过程中应遵循独立操作、换人复核的原则。

现金类自助设备查库不可与清钞、加钞同时进行。

闲置固定资产由综合管理部门统筹管理，调配重新利用或处置变现。

系统自动扣收的手续费，列支前需按权限审批。

无须留存、归档的客户信息档案，金融机构可自行处理；不需退还客户且保管期限届满的客户信息档案，应按规定进行销毁，不得随意放置或丢弃。