73、2023年3月2日,A公司申请签发一张票面金额为人民币500万的银行承兑汇票,票据到期日为2023年9月1日,保证金比例为40%,敞口风险费年费率为0.9%。按协议,相关费用在签发日一次性扣收。关于风险敞口管理费确认,以下说法正确的是( )。(注:增值税率6%)
答案解析
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700、“54501-非税缴款功能”交易,办理电子化中央非税业务,客户可提供结算业务申请书或电子缴费单,如果客户提供的原始凭证为结算业务申请书,除审核申请书基础信息各要素外还需注明非税的( )。
687、对于单笔交易有纸质传票必须打印出来当天上缴,如当天无法上缴请注明延交,若确实无传票或无需打印的需在00251中注明( )字样。
652、会计经理每( )需查看网点17304001401及26501002101商业承兑汇票账户内部帐余额,核对相关账务的一致性,并及时将17304与26501账户的发生额进行结转。
647、目前,同一客户在我行新开立的Ⅰ类账户不超过( )个。
646、各分行运营管理部应根据辖属营业机构数量、业务种类及业务量等因素,以不低于营业机构数量 ( )的比率配备检查辅导岗人员。
626、《中信银行客户信息保护管理办法》的管理内容是客户信息生命周期从客户信息产生开始,进行收集、( )、存储、使用、删除、销毁等处理的整个过程。
602、2022年2月27日某支行办理一笔30054一次性金融服务信息修改业务,2月28日ORTA系统下发一笔差错任务,28日18点30分分行再审核经理审核后下发差错任务,支行应于( )前完成整改并反馈任务。
598、经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或者支付人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,( )年内不得为其新开账户。
589、有权机关查、冻、扣业务,原则上需在反洗钱风险管理系统内录入风险事件,但有权机构明确需保密的除外,如有合理理由怀疑客户涉嫌可疑交易,经( )同意后录入风险事件。
574、目前,同一客户在我行新开立的Ⅰ类账户不超过( )个。
