我行通过取款机、存取款一体机、柜台等渠道,对外付出人民币现金时,均应按规定记录冠字号码,以下冠字号码记录要求正确的是( )
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现金冠字号码记录要求全知道
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长沙分行营业部柜员小兔子接待个人客户小山羊申诉,名下账户不能支付。经查询小山羊名下北京分行营业部开立的银行卡进入了“电信诈骗涉案账户名单(公安部总对总线下)”风险名单,小山羊现持北京公安出具的解控的函可以在长沙分行营业部解除管控。
针对个人结算账户的管控,支持全行所有网点按照确定标准进行解控。
针对单位结算账户的管控,按照“谁管控,谁解除”的原则办理管控的解除,因此,仅能由管控分行办理解控,无法跨分行解控。
湖南xx公司因为注册验资未成功,需注销在我行开立的临时验资账户,验资资金可按出资人意愿转入他人账户内。
客户至红旗区支行办理业务,客户坚持从A账户支取20万,再以现金形式存入B客户账户,拒绝转账。柜员婉拒无果客户坚持办理,柜员需按照现金收付要求付出20万,再双面过机收入20万。尽调确实发现存在洗钱、行贿、腐败等异常行为的,在系统内录入风险事件向合规部进行报告。
东风路支行受理长沙xx公司的协定存款业务申请,单位法人必须在《中信银行人民币单位协定存款申请书》上加盖印章,不可签字。
湖南xx公司来行开户时,柜员发现法人使用手机号码非实名制,请客户出具说明加盖公章后为其办理开户。
2023年3月13日,湖南xx公司在分行营业部开立一个人民币资本金账户,此为外汇账户故无需在人行账户管理系统内进行备案。
客户周先生在我行办理通知存款业务,某次支取后,其通知存款账户余额剩余4万元。根据通知存款支取规则,系统将该账户全部剩余金额转入活期账户中,并将该部分资金根据自上一周期结束至支取日实际天数(不含结束日和支取日当日)按支取日中信银行挂牌公告的活期存款利率计息。
小周3月20日到网点开通周周享自动转入功能并存入人民币6万元,3月21日,系统自动将活期余额减去保底金额后的活期资金1万元整转入周周享账户。()
